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花样年发行20亿元境内公司债 优化债务结构
来源:豪运官网    发布时间:2021-12-31 01:31:02
本文摘要:9月21日,花样年控股(1777.HK)发布公告,公司全资附属公司花样年集团(中国)有限公司作为发行人,9月18日完成发行总额20亿元的国内公司债券,大幅度降低了公司资金成本和汇率风险。

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9月21日,花样年控股(1777.HK)发布公告,公司全资附属公司花样年集团(中国)有限公司作为发行人,9月18日完成发行总额20亿元的国内公司债券,大幅度降低了公司资金成本和汇率风险。公告显示,9月15日,发行人和主承销商在网下对机构投资者开展了票面利率查询,网下对机构投资者查询结果显示,经发行人和主承销商充分协商和慎重辨别,最后确认本次债券票面利率为6.95%,发售规模为20亿元,其中基础发售规模为10亿元,超额配售10亿元。发行人在上述票面利率9月16日至9月18日面向合格投资者网上发售本期债券。

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本次发售的债券最低期限为5年,票面利率在发售前3年相同一定,第3年末,公司可以降低票面利率和自由选择向投资者购买。经过龙头信用综合评估,发行人花样年集团(中国)有限公司主体信用等级为AA,此次发行债券的信用等级为AA。

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针对配资用途,花样年回应,本期债券发售配资扣除发售费用后,全部用于偿还债务金融机构借款和补充流动资金。花样年控股董事局主席兼任最高经营责任人潘军,公司在过去一年中逐渐调整业务结构,构建轻资产化,在资本市场大力扩大融资渠道,实现融资窗口,构建优化债务结构,加强财务实力。

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在全球经济不明朗和各国汇率波动的情况下,集团以后谨慎财经为原则,严格控制各项经营和财务指标,持续优化债务结构,降低融资成本,降低汇率风险。截至2015年6月30日,图案年现金馀额为44.8亿元。

净负债比例从去年年底的86.7%提高到2015年6月底的79%,大幅上升7.7个百分点。今年前8个月,花样年合计构建房地产业务合同销售额约70.82亿元,比去年大幅增加113.33%,完成年合同销售目标110亿元的64%,业绩增长率居房地产企业前列。


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